(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年８月１日
至 2025年１月31日)
当中間連結会計期間
(自 2025年８月１日
至 2026年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）
2,036
△48,117
減価償却費
11,044
9,548
株式報酬費用
19,061
14,118
貸倒引当金の増減額（△は減少）
―
28
賞与引当金の増減額（△は減少）
53,361
71,275
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
1,725
7,302
受取利息及び受取配当金
△187
△1,919
支払利息
18,566
34,361
社債利息
251
666
支払手数料
17,739
30,894
株式交付費
1,647
新株予約権戻入益
△9,711
△7,275
投資有価証券売却益
△2,010
受取保険金
△10,000
受取補償金
△11,300
特別調査費用等
10,987
移転関連費用
25,188
投資有価証券評価損
5,000
固定資産売却損
60
売上債権の増減額（△は増加）
△61,031
△13,175
棚卸資産の増減額（△は増加）
△883,097
△1,427,057
仕入債務の増減額（△は減少）
△9,600
△508
未払金の増減額（△は減少）
△15,839
△113,875
未払消費税等の増減額（△は減少）
20,517
△24,199
契約負債の増減額（△は減少）
23,670
2,403
その他
△117,311
22,748
小計
△898,556
△1,453,457
利息及び配当金の受取額
155
1,779
利息の支払額
△22,237
△33,750
保険金の受取額
10,000
補償金の受取額
11,300
特別調査費用等の支払額
△18,715
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△15,524
△89,677
△936,163
△1,572,521
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△5,000
有形固定資産の取得による支出
△13,545
△18,073
投資有価証券の売却による収入
14,600
敷金及び保証金の差入による支出
△21,000
△8,206
敷金及び保証金の回収による収入
600
30,000
貸付けによる支出
△25,062
貸付金の回収による収入
140
7,696
△58,867
21,017
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
548,484
867,390
長期借入れによる収入
987,200
716,800
長期借入金の返済による支出
△417,610
△702,419
社債の償還による支出
△74,000
△46,000
ストックオプションの行使による収入
1,549
21
新株予約権の発行による収入
406
支払手数料の支払額
△17,739
△30,842
配当金の支払額
△7,000
1,021,290
797,949
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
26,260
△753,555
現金及び現金同等物の期首残高
1,871,872
1,821,511
現金及び現金同等物の中間期末残高
1,898,132
1,067,956