（３）中間キャッシュ・フロー計算書
(単位：千円)
前中間会計期間
(自 2024年10月１日
至 2025年３月31日)
当中間会計期間
(自 2025年10月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
539,433
510,106
減価償却費
80,037
83,222
無形固定資産償却費
927
360
株式報酬費用
4,653
5,089
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△120
△116
賞与引当金の増減額（△は減少）
△276,686
△259,499
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△5,937
1,532
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△13,547
△32,023
受取利息及び受取配当金
△35,261
△709
支払利息
734
1,068
売上債権の増減額（△は増加）
△84,541
△284,399
棚卸資産の増減額（△は増加）
194,961
△150,506
その他の流動資産の増減額（△は増加）
21,329
13,845
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,218,977
△480,356
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△112,151
73,750
小計
△905,145
△518,633
利息及び配当金の受取額
35,225
701
利息の支払額
△792
△1,029
法人税等の支払額
△296,314
△86,729
△1,167,026
△605,690
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△4,440
△3,000
有形固定資産の取得による支出
△9,812
△10,970
貸付金の回収による収入
2,911
2,303
その他
11,415
△185
74
△11,851
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出
－
△110,000
自己株式の取得による支出
△202
配当金の支払額
△177,522
△166,893
△21,561
△24,945
△199,084
△302,042
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,366,036
△919,584
現金及び現金同等物の期首残高
4,577,934
3,485,574
現金及び現金同等物の中間期末残高
3,211,898
2,565,990