(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年３月１日

　至　2025年２月28日)

当連結会計年度

(自　2025年３月１日

　至　2026年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,305

2,091

減価償却費

1,005

1,141

固定資産処分損益（△は益）

49

3

減損損失

－

59

資産除去債務戻入益

△4

－

補助金収入

△5

△5

のれん償却額

98

98

賞与引当金の増減額（△は減少）

△13

4

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△3

△2

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

42

55

持分法による投資損益（△は益）

△13

△16

受取利息及び受取配当金

△13

△18

支払利息

13

22

売上債権の増減額（△は増加）

36

△467

棚卸資産の増減額（△は増加）

△63

△0

仕入債務の増減額（△は減少）

81

△60

未収入金の増減額（△は増加）

△582

582

その他

△444

983

小計

1,488

4,470

利息及び配当金の受取額

15

21

利息の支払額

△11

△16

法人税等の支払額

△667

△284

補助金の受取額

3

5

補償金の受取額

3

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

831

4,196

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年３月１日

　至　2025年２月28日)

当連結会計年度

(自　2025年３月１日

　至　2026年２月28日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,694

△391

有形固定資産の売却による収入

8

0

無形固定資産の取得による支出

△6

△28

資産除去債務の履行による支出

△6

－

投資有価証券の取得による支出

△10

△9

投資有価証券の売却による収入

0

－

補助金の受取額

1

－

その他

13

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,693

△428

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△100

△600

長期借入れによる収入

2,190

500

長期借入金の返済による支出

△400

△1,567

リース債務の返済による支出

△8

△8

割賦債務の返済による支出

△163

△490

非支配株主からの払込みによる収入

12

－

配当金の支払額

△446

△361

その他

－

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,082

△2,527

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,780

1,240

現金及び現金同等物の期首残高

7,754

4,974

現金及び現金同等物の期末残高

4,974

6,214