(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年６月１日
至 2024年11月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年６月１日
至 2025年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）
13,474
△176,096
減価償却費
11,972
19,998
のれん償却額
117,261
145,461
顧客関連資産償却額
172,884
144,189
長期前払費用償却額
1,141
746
減損損失
－
44,190
投資有価証券売却損益（△は益）
△78,514
貸倒引当金の増減額（△は減少）
46,470
567
賞与引当金の増減額（△は減少）
10,308
△5,741
ポイント引当金の増減額（△は減少）
△8,594
△9,889
決算訂正関連費用引当金の増減額
△16,272
受取利息及び受取配当金
△4,680
△8,818
関係会社株式売却損益（△は益）
△5,725
支払利息
24,347
38,475
売上債権の増減額（△は増加）
300,207
131,030
棚卸資産の増減額（△は増加）
51,469
△25,240
前払費用の増減額（△は増加）
116,102
△63,965
預け金の増減額（△は増加）
400,935
25,666
仕入債務の増減額（△は減少）
△218,382
32,834
未払金の増減額（△は減少）
△700,536
58,096
未払費用の増減額（△は減少）
△7,658
△41,776
預り金の増減額（△は減少）
△138,266
△2,680
その他
3,529
28,308
小計
169,988
256,843
利息及び配当金の受取額
4,680
8,818
利息の支払額
△24,244
△32,231
法人税等の支払額
△167,047
△163,304
法人税等の還付額
3,855
33,334
△12,768
103,459
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△9,084
△43,607
有形固定資産の売却による収入
1,257
10,493
無形固定資産の取得による支出
△8,238
△6,668
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△837,594
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
115,852
投資有価証券の取得による支出
△173,555
△828,280
投資有価証券の売却による収入
827,856
短期貸付金の純増減額（△は増加）
300,000
貸付けによる支出
△4,290
貸付金の回収による収入
303
1,766
△2,553
△47,898
219,691
△923,932
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
373,500
105,059
長期借入れによる収入
110,000
1,051,167
長期借入金の返済による支出
△587,042
△622,056
社債の償還による支出
△35,000
△10,000
株式の発行による収入
200,000
新株予約権の行使による株式の発行による収入
2,452
1,708
△3,081
△3,552
△139,171
722,326
現金及び現金同等物に係る換算差額
772
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
67,751
△97,374
現金及び現金同等物の期首残高
1,752,966
2,109,645
現金及び現金同等物の中間期末残高
1,820,717
2,012,270