（単位：千円）

 前連結会計年度

(自  2024年４月１日

  至  2025年３月31日)

 当連結会計年度

(自  2025年４月１日

  至  2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,057,120

2,501,078

減価償却費

1,920,595

2,210,725

減損損失

98,465

274,281

貸倒引当金の増減額（△は減少）

271

△2,597

賞与引当金の増減額（△は減少）

△6,462

32,790

退職給付に係る資産及び負債の増減額

△1,666,699

△1,162,041

受取利息及び受取配当金

△70,235

△91,444

支払利息

588,316

737,209

持分法による投資損益（△は益）

△100,740

△110,304

投資有価証券売却損益（△は益）

△20,182

△60,337

固定資産除売却損益（△は益）

55,911

10,705

売上債権の増減額（△は増加）

1,284,681

△485,250

棚卸資産の増減額（△は増加）

△517,294

316,870

仕入債務の増減額（△は減少）

△44,774

△1,059,591

その他

△501,158

△190,605

小計

5,077,814

2,921,491

利息及び配当金の受取額

124,044

123,795

利息の支払額

△594,521

△726,659

法人税等の支払額

△744,408

△876,166

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,862,928

1,442,460

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,930,449

△1,230,317

有形固定資産の売却による収入

5,636

3,843

無形固定資産の取得による支出

△60,050

△114,496

投資有価証券の取得による支出

△9,926

△8,427

投資有価証券の売却による収入

93,994

284,968

差入保証金の回収による収入

16,007

5,052

その他

△82,601

22,864

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,967,388

△1,036,511

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△141,310

803,325

長期借入れによる収入

5,768,430

5,689,750

長期借入金の返済による支出

△6,201,722

△5,802,396

社債の発行による収入

1,000,000

1,000,000

社債の償還による支出

△1,085,560

△1,085,560

自己株式の取得による支出

－

△48

配当金の支払額

△388,105

△456,594

非支配株主への配当金の支払額

△28,684

△44,820

リース債務の返済による支出

△809,985

△984,282

その他

△74,963

△57,254

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,961,902

△937,880

現金及び現金同等物に係る換算差額

246,394

116,604

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

180,032

△415,326

現金及び現金同等物の期首残高

8,527,497

8,707,529

現金及び現金同等物の期末残高

8,707,529

8,292,203