(単位：百万円)

 前中間連結会計期間

(自　2024年８月１日

　至　2025年１月31日)

 当中間連結会計期間

(自　2025年８月１日

　至　2026年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）

645

△2,551

減価償却費

336

327

のれん償却額

33

17

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

△0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△16

3

賞与引当金の増減額（△は減少）

8

8

受取利息及び受取配当金

△17

△26

補助金収入

△100

△67

支払利息

41

59

為替差損益（△は益）

3

4

持分法による投資損益（△は益）

67

△18

固定資産売却損益（△は益）

－

△4

投資事業組合運用損益（△は益）

△2

△1

関係会社株式売却損益（△は益）

－

117

売上債権の増減額（△は増加）

205

681

棚卸資産の増減額（△は増加）

△170

△1,387

仕入債務の増減額（△は減少）

△93

△246

未払金の増減額（△は減少）

849

1,411

未収消費税等の増減額（△は増加）

△299

319

未払消費税等の増減額（△は減少）

38

△611

その他

△367

504

小計

1,159

△1,460

利息及び配当金の受取額

17

26

利息の支払額

△41

△59

補助金の受取額

197

37

法人税等の支払額

△1,313

△1,426

法人税等の還付額

－

100

営業活動によるキャッシュ・フロー

19

△2,782

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△425

△470

有形固定資産の売却による収入

－

9

無形固定資産の取得による支出

△1

△10

投資有価証券の取得による支出

△64

△69

その他

27

1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△464

△538

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△4,000

2,500

長期借入金の返済による支出

△446

△280

自己株式の処分による収入

761

－

配当金の支払額

△421

△360

その他

△4

△4

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,110

1,854

現金及び現金同等物に係る換算差額

△3

△4

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,559

△1,470

現金及び現金同等物の期首残高

15,566

9,057

現金及び現金同等物の中間期末残高

11,006

7,586