(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年９月１日
至 2025年２月28日)
当中間連結会計期間
(自 2025年９月１日
至 2026年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,387,636
1,218,066
減価償却費
537,769
564,128
のれん償却額
145,839
135,047
賞与引当金の増減額（△は減少）
9,435
19,335
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
15,057
25,047
受取利息及び受取配当金
△10,769
△13,604
支払利息
85,196
114,178
投資有価証券売却損益（△は益）
△5,077
△9,474
固定資産売却損益（△は益）
3,764
△4,041
固定資産除却損
1,359
3,991
債務免除益
△60,909
－
受取保険金
△23,623
事業構造改善費用
1,100
売上債権の増減額（△は増加）
△18,960
△290,284
棚卸資産の増減額（△は増加）
△570,873
△310,357
仕入債務の増減額（△は減少）
△134,434
244,372
未払消費税等の増減額（△は減少）
△138,183
△58,479
未収還付消費税等の増減額（△は増加）
2,528
11,979
未払金の増減額（△は減少）
△99,528
217,218
未収入金の増減額（△は増加）
2,070
139,240
契約資産の増減額（△は増加）
4,023
△201,054
契約負債の増減額（△は減少）
△186,781
402,476
その他
119,561
148,319
小計
1,089,822
2,332,480
利息及び配当金の受取額
10,759
13,593
利息の支払額
△86,125
△129,141
保険金の受取額
23,623
法人税等の支払額
△448,570
△411,711
565,886
1,828,842
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△139,929
△282,760
定期預金の払戻による収入
45,851
119,929
預け金の払戻による収入
160,841
有形及び無形固定資産の取得による支出
△1,728,233
△1,719,081
有形及び無形固定資産の売却による収入
207
6,421
長期前払費用の取得による支出
△80,509
△556,170
投資有価証券の取得による支出
△73,595
△188,986
投資有価証券の売却による収入
86,796
178,255
敷金及び保証金の差入による支出
△21,601
△10,945
敷金及び保証金の回収による収入
12,530
104,439
貸付金の回収による収入
15,000
△42,030
△485
△1,940,512
△2,173,542
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
341,600
32,000
長期借入れによる収入
727,233
20,004
長期借入金の返済による支出
△162,872
△211,255
増資による収入
148,950
連結子会社の増資による収入
67,459
自己株式の取得による支出
△13,230
自己株式の譲渡による収入
258,647
配当金の支払額
△210,427
△252,987
連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△599
△302
リース債務の返済による支出
△153,690
△42,601
△1,125
594,347
△47,544
現金及び現金同等物に係る換算差額
△47,953
16,860
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△828,231
△375,383
現金及び現金同等物の期首残高
12,070,550
11,199,882
現金及び現金同等物の中間期末残高
11,242,319
10,824,499