(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
3,028
2,857
減価償却費
496
716
のれん償却額
47
62
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1
－
賞与引当金の増減額（△は減少）
2
6
受取利息及び受取配当金
△5
△12
支払利息
18
30
受取保険金
△14
△37
固定資産除売却損益（△は益）
20
0
売上債権の増減額（△は増加）
△475
△19
棚卸資産の増減額（△は増加）
935
△1,267
仕入債務の増減額（△は減少）
83
307
未払消費税等の増減額（△は減少）
230
△256
その他
87
△199
小計
4,457
2,189
利息及び配当金の受取額
5
12
利息の支払額
△18
△31
保険金の受取額
14
37
法人税等の支払額
△427
△1,033
4,031
1,174
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△41
△29
定期預金の払戻による収入
17
有形固定資産の取得による支出
△1,412
△2,220
投資有価証券の取得による支出
△6
無形固定資産の取得による支出
△11
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△425
4
△0
△1,869
△2,251
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,073
567
長期借入れによる収入
990
1,100
長期借入金の返済による支出
△527
△544
社債の償還による支出
△16
自己株式の取得による支出
△255
リース債務の返済による支出
△1
△2
配当金の支払額
△397
△585
△1,281
517
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
880
△559
現金及び現金同等物の期首残高
3,133
4,014
現金及び現金同等物の期末残高
3,454