（単位：千円）

前事業年度

（自　2024年4月1日

至　2025年3月31日）

当事業年度

（自　2025年4月1日

至　2026年3月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

671,806

909,446

減価償却費

2,019

2,246

貸倒引当金の増減額（△は減少）

23

30

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,377

3,420

受取利息

△652

△3,391

為替差損益（△は益）

-

△544

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△5,761

売上債権の増減額（△は増加）

△36,410

△16,900

貯蔵品の増減額（△は増加）

△669

△2,527

仕入債務の増減額（△は減少）

3,160

10,066

未払金の増減額（△は減少）

21,222

△17,914

未払費用の増減額（△は減少）

△562

3,991

未払消費税等の増減額（△は減少）

16,361

△2,688

前払費用の増減額（△は増加）

3,926

1,139

契約負債の増減額（△は減少）

9,314

1,734

その他

△2,971

3,571

小計

687,945

885,918

利息の受取額

552

2,872

法人税等の支払額

△136,416

△248,955

営業活動によるキャッシュ・フロー

552,081

639,835

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△690

-

投資有価証券の取得による支出

△103,000

△108,000

投資有価証券の売却による収入

-

18,761

その他

△2,448

△40

投資活動によるキャッシュ・フロー

△106,138

△89,279

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

277,616

-

自己株式の取得による支出

-

△150,638

財務活動によるキャッシュ・フロー

277,616

△150,638

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

544

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

723,559

400,462

現金及び現金同等物の期首残高

738,304

1,461,863

現金及び現金同等物の期末残高

1,461,863

1,862,326