(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年３月１日

　至　2025年２月28日)

当連結会計年度

(自　2025年３月１日

　至　2026年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,813

7,239

減価償却費

7,502

7,317

減損損失

1,084

75

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

△109

賞与引当金の増減額（△は減少）

208

40

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

58

△9

受取利息及び受取配当金

△474

△416

支払利息

365

413

持分法による投資損益（△は益）

△118

△73

固定資産除却損

96

174

火災損失

－

566

売上債権の増減額（△は増加）

33

△2,018

棚卸資産の増減額（△は増加）

△631

△193

仕入債務の増減額（△は減少）

846

861

未払金の増減額（△は減少）

△662

2,886

その他

821

1,044

小計

12,944

17,797

利息及び配当金の受取額

741

416

利息の支払額

△349

△399

法人税等の支払額

△857

△853

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,478

16,960

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△17,756

△13,815

有形固定資産の売却による収入

58

394

無形固定資産の取得による支出

△88

△114

事業譲受による支出

△2,737

－

貸付けによる支出

△106

△80

貸付金の回収による収入

155

106

その他

△195

26

投資活動によるキャッシュ・フロー

△20,670

△13,482

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

11,628

5,015

長期借入金の返済による支出

△962

△2,528

リース債務の返済による支出

△1,967

△2,072

配当金の支払額

△1,583

△1,848

その他

1,140

△430

財務活動によるキャッシュ・フロー

8,255

△1,864

現金及び現金同等物に係る換算差額

264

314

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

328

1,928

現金及び現金同等物の期首残高

8,122

8,450

現金及び現金同等物の期末残高

8,450

10,378