(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年10月１日
至 2025年３月31日)
当中間連結会計期間
(自 2025年10月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）
△11,357
223,608
減価償却費
114,408
129,355
受取利息及び受取配当金
△5,665
△6,014
支払利息
13,032
42,847
有形固定資産売却損益（△は益）
－
△125,169
固定資産除却損
45
4
為替差損益（△は益）
△5,333
△5,526
売上債権の増減額（△は増加）
△6,211
84,940
棚卸資産の増減額（△は増加）
△4,904,819
597,641
仕入債務の増減額（△は減少）
25,384
△274,345
賞与引当金の増減額（△は減少）
△564
△6,321
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
8,875
△3,817
未収消費税等の増減額（△は増加）
△352,642
570,269
未払消費税等の増減額（△は減少）
65,706
その他
11,698
△67,553
小計
△5,113,150
1,225,625
利息及び配当金の受取額
5,665
5,902
利息の支払額
△16,096
△45,238
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△42,218
△3,108
△5,165,798
1,183,181
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△871,211
△1,131,461
有形固定資産の売却による収入
167,967
無形固定資産の取得による支出
△49,070
△13,800
投資有価証券の取得による支出
△7,838
△4,212
投資有価証券の売却による収入
6,465
貸付金の回収による収入
100
△12,480
1,093
△934,035
△980,313
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
11,600,000
10,400,000
短期借入金の返済による支出
△6,300,000
△12,300,000
長期借入れによる収入
1,600,000
3,760,000
長期借入金の返済による支出
△819,998
△2,799,998
自己株式の取得による支出
△9,030
配当金の支払額
△74,577
△49,644
5,996,394
△989,642
現金及び現金同等物に係る換算差額
5,013
2,521
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△98,425
△784,252
現金及び現金同等物の期首残高
1,087,166
1,380,097
現金及び現金同等物の中間期末残高
988,741
595,845