(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
596,489
937,494
減価償却費
817,092
784,008
貸倒引当金の増減額（△は減少）
554
8,000
賞与引当金の増減額（△は減少）
7,135
△3,201
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△18,540
23,640
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△36,131
9,661
受取利息及び受取配当金
△66,543
△73,826
支払利息
40,559
40,343
為替差損益（△は益）
391
52,632
固定資産除却損
13,253
8,765
受取保険金
△3,479
△3,653
持分法による投資損益（△は益）
32,447
8,123
投資有価証券売却損益（△は益）
△22,856
－
関係会社出資金売却損益（△は益）
16,642
子会社清算損益（△は益）
△70,939
事業整理損
225,981
売上債権の増減額（△は増加）
420,479
△92,514
棚卸資産の増減額（△は増加）
△325,327
△273,299
その他の流動資産の増減額（△は増加）
19,140
13,842
仕入債務の増減額（△は減少）
△271,664
102,819
未払金の増減額（△は減少）
102,739
△45,893
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△134,755
58,771
その他
△126,572
△7,846
小計
1,287,038
1,476,927
利息及び配当金の受取額
66,534
73,832
利息の支払額
△41,655
△40,921
保険金の受取額
3,479
3,653
法人税等の還付額
4,200
508
法人税等の支払額
△308,599
△286,368
1,010,998
1,227,631
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△70,000
定期預金の払戻による収入
20,000
70,000
有形固定資産の取得による支出
△463,244
△417,091
無形固定資産の取得による支出
△42,427
△3,401
有形固定資産の除却による支出
△9,240
△4,828
投資有価証券の取得による支出
△11,884
△13,160
投資有価証券の売却による収入
44,865
2
貸付けによる支出
△7,790
△450
貸付金の回収による収入
14,164
15,105
差入保証金の差入による支出
△333,207
連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による支出
△552,555
その他の支出
△800
△1,038
その他の収入
514
1,122
△1,411,606
△423,739
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
206,300
長期借入れによる収入
270,000
長期借入金の返済による支出
△324,980
△297,306
リース債務の返済による支出
△44,045
△42,593
自己株式の取得による支出
△17
配当金の支払額
△170,772
△171,094
連結範囲の変更を伴わない子会社出資金の取得による支出
△2,000
△63,516
△512,993
現金及び現金同等物に係る換算差額
46,386
6,052
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△417,737
296,950
現金及び現金同等物の期首残高
3,434,207
3,016,470
現金及び現金同等物の期末残高
3,313,420