(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,142

4,239

減価償却費

2,402

2,756

減損損失

－

184

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

16

△43

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

18

△11

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

26

53

受取利息及び受取配当金

△37

△40

支払利息

44

39

投資有価証券売却損益（△は益）

△115

△217

固定資産除却損

5

2

補助金収入

△34

△66

売上債権の増減額（△は増加）

2,185

△325

棚卸資産の増減額（△は増加）

110

△1,184

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,789

△898

前払費用の増減額（△は増加）

△33

△125

未払金の増減額（△は減少）

△832

339

未払消費税等の増減額（△は減少）

△137

△177

未払費用の増減額（△は減少）

△18

167

その他の資産の増減額（△は増加）

134

△24

その他の負債の増減額（△は減少）

△198

127

その他

△47

△83

小計

5,839

4,709

利息及び配当金の受取額

37

82

利息の支払額

△44

△39

補助金の受取額

34

66

法人税等の支払額

△1,273

△1,878

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,594

2,940

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△524

△2,660

無形固定資産の取得による支出

△298

△114

投資有価証券の取得による支出

△9

△10

投資有価証券の売却による収入

161

276

その他

△391

△197

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,062

△2,706

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△506

△522

自己株式の取得による支出

△1,969

△1,034

配当金の支払額

△622

△699

割賦債務の返済による支出

△429

△211

その他

△2

△7

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,531

△2,475

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

0

△2,241

現金及び現金同等物の期首残高

15,729

15,729

現金及び現金同等物の期末残高

15,729

13,487