(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)
当連結会計年度
(自 2025年１月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△3,586,493
△1,064,529
減価償却費
1,097,476
1,609,881
株式報酬費用
437,930
754,524
受取利息
△713
△16,649
為替差損益（△は益）
△5,514
△7,542
補助金収入
△192,112
△3,764,376
支払利息
259,566
417,344
支払手数料
17,087
220,460
上場関連費用
383,560
82
株式交付費
53,177
84,498
固定資産売却損益（△は益）
△7,323
1,058
契約損失引当金戻入益
－
△16,076
新株予約権戻入益
△1,164
△0
固定資産除却損
32
4,601
売上債権の増減額（△は増加）
△7,864
△139,439
契約資産の増減額（△は増加）
△524,238
457,731
棚卸資産の増減額（△は増加）
111,445
△48,425
その他
221,128
△150,205
小計
△1,744,018
△1,657,061
利息の受取額
713
16,649
補助金の受取額
192,112
3,764,376
利息の支払額
△226,155
△408,407
法人税等の支払額
△20,749
△63,630
4,674
△1,798,097
1,656,601
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△7,336,512
△10,907,909
無形固定資産の取得による支出
△26,788
△712,167
固定資産の売却による収入
7,323
53
敷金及び保証金の差入による支出
△109,018
△9,455
△7,464,995
△11,629,478
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,790,000
長期借入れによる収入
4,270,000
500,000
長期借入金の返済による支出
△12,000
△195,000
株式の発行による収入
15,159,304
5,928,314
新株予約権の行使による株式の発行による収入
12,531,824
新株予約権の発行による収入
77,380
株式の発行による支出
△53,177
△69,734
借入手数料の支払額
△17,087
△222,660
上場関連費用の支出
△314,334
△69,308
19,032,705
20,270,814
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,724
4,433
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
9,771,337
10,302,370
現金及び現金同等物の期首残高
4,468,524
14,239,861
現金及び現金同等物の期末残高
24,542,232