（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,258

1,702

減価償却費

3,477

3,512

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△0

賞与引当金の増減額（△は減少）

△75

28

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

66

△530

受取利息及び受取配当金

△285

△304

支払利息

0

0

為替差損益（△は益）

－

26

固定資産処分損益（△は益）

58

169

減損損失

557

71

特別退職金

－

65

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△112

関係会社株式評価損

161

30

投資有価証券売却損益（△は益）

△384

△22

投資有価証券評価損益（△は益）

9

1

売上債権の増減額（△は増加）

666

△231

棚卸資産の増減額（△は増加）

△671

△2,417

仕入債務の増減額（△は減少）

49

△6

未払金の増減額（△は減少）

△160

50

未払消費税等の増減額（△は減少）

152

△199

預り金の増減額（△は減少）

△90

△19

その他

△19

65

小計

4,771

1,880

利息及び配当金の受取額

285

304

利息の支払額

△0

△0

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△571

△534

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,485

1,650

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,119

△2,707

有形固定資産の売却による収入

5

23

無形固定資産の取得による支出

△135

△104

投資有価証券の取得による支出

△21

△16

投資有価証券の売却による収入

533

28

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△869

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

－

△54

その他

△83

△109

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,819

△3,811

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

1,000

自己株式の取得による支出

△0

△0

非支配株主からの払込みによる収入

－

32

配当金の支払額

△1,313

△1,313

リース負債の返済による支出

－

△2

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,313

△283

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

352

△2,443

現金及び現金同等物の期首残高

11,340

11,692

現金及び現金同等物の期末残高

11,692

9,249