(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,214

1,597

減価償却費

1,192

1,301

減損損失

29

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

△4

0

契約負債の増減額（△は減少）

△8

△1

長期未払金の増減額（△は減少）

－

△14

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

55

△188

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△19

△4

持分法による投資損益（△は益）

△125

△124

受取利息及び受取配当金

△37

△46

支払利息

33

41

投資有価証券売却損益（△は益）

△22

－

有形固定資産売却損益（△は益）

△7

△3

有形固定資産除却損

7

48

売上債権の増減額（△は増加）

1,455

△34

棚卸資産の増減額（△は増加）

△329

335

仕入債務の増減額（△は減少）

28

△146

未収入金の増減額（△は増加）

△20

1

未払金の増減額（△は減少）

△38

△116

未払消費税等の増減額（△は減少）

△58

△52

その他

61

△250

小計

4,407

2,341

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△952

△605

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,455

1,735

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△10

－

定期預金の払戻による収入

70

10

投資有価証券の売却による収入

34

－

有形固定資産の取得による支出

△951

△1,098

有形固定資産の売却による収入

18

3

無形固定資産の取得による支出

△156

△244

利息及び配当金の受取額

144

153

その他

87

3

投資活動によるキャッシュ・フロー

△763

△1,173

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△2,170

50

長期借入れによる収入

500

600

長期借入金の返済による支出

△552

△577

利息の支払額

△32

△44

リース債務の返済による支出

△134

△130

自己株式の取得による支出

－

△185

配当金の支払額

△188

△229

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,578

△518

現金及び現金同等物に係る換算差額

45

27

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

159

71

現金及び現金同等物の期首残高

2,096

2,255

現金及び現金同等物の期末残高

2,255

2,326