(単位：千円)
当中間連結会計期間
(自 2025年９月１日
至 2026年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
54,202
減価償却費
8,805
のれん償却額
120,003
受取利息及び受取配当金
△3,011
支払利息
197
社債利息
40
債務免除益
△38,900
有形固定資産売却損益（△は益）
21
売上債権の増減額（△は増加）
△101,735
棚卸資産の増減額（△は増加）
8,643
仕入債務の増減額（△は減少）
25,639
その他の資産の増減額（△は増加）
13,097
その他の負債の増減額（△は減少）
36,922
未払金の増減額（△は減少）
△45,908
前渡金の増減額（△は増加）
△998,216
その他
△5,049
小計
△925,247
利息及び配当金の受取額
1,181
利息の支払額
△197
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△28,556
△952,819
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△487
有形固定資産の売却による収入
372
投資有価証券の取得による支出
△150,000
38,227
△111,886
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
750,000
長期借入金の返済による支出
△1,020
配当金の支払額
△32,677
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入
290,000
リース債務の返済による支出
△671
新株予約権の行使による株式の発行による収入
40,098
1,045,728
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,156
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△16,821
現金及び現金同等物の期首残高
365,513
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
214,136
現金及び現金同等物の中間期末残高
562,828