（単位：千円）

前事業年度

（自　2024年４月１日

至　2025年３月31日）

当事業年度

（自　2025年４月１日

至　2026年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

526,695

147,115

レンタル資産償却費

333,017

353,170

レンタル資産除却損

8,342

30,022

固定資産売却損益（レンタル資産・売上以外）

△29,261

△250

レンタル資産売却原価

134,449

89,676

減損損失

43,293

43,123

社用資産減価償却費

9,263

8,018

株式交付費

13,109

－

上場関連費用

14,507

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

34,723

△21,536

賞与引当金の増減額（△は減少）

596

△3

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△2,669

△2,524

退職給付引当金の増減額（△は減少）

326

1,420

受取利息

△3,097

△4,158

支払利息

27,539

24,820

受取保険金

－

△33,029

売上債権の増減額（△は増加）

17,427

49,355

棚卸資産の増減額（△は増加）

105,554

208,703

前渡金の増減額（△は増加）

1,251

618

前払費用の増減額（△は増加）

508

4,842

レンタル資産の取得による支出

△684,460

△810,490

未払金の増減額（△は減少）

3,361

11,693

未払費用の増減額（△は減少）

253

3,435

契約負債の増減額（△は減少）

△7,776

△17,155

その他

49,985

△122,793

小計

596,945

△35,923

利息及び配当金の受取額

3,097

4,158

利息の支払額

△28,622

△24,695

固定資産の売却による収入（レンタル資産）

41,606

25,554

保険金の受取額

－

33,305

法人税等の支払額

△55,402

△106,987

営業活動によるキャッシュ・フロー

557,624

△104,589

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△14,546

△1,867

敷金及び保証金の差入による支出

△44,272

－

敷金及び保証金の回収による収入

22,231

10,090

貸付金の回収による収入

50,150

10,780

その他

2,734

△696

投資活動によるキャッシュ・フロー

16,297

18,305

財務活動によるキャッシュ・フロー

関係会社短期借入金の純増減額(△は減少)

△2,262,862

－

長期借入れによる収入

1,200,000

－

長期借入金の返済による支出

△93,324

△273,324

上場関連費用の支出

△14,507

－

株式の発行による収入

1,678,541

18,057

財務活動によるキャッシュ・フロー

507,846

△255,266

現金及び現金同等物に係る換算差額

△5

2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,081,763

△341,547

現金及び現金同等物の期首残高

440,302

1,522,066

現金及び現金同等物の期末残高

1,522,066

1,180,518