決算短信_20260415130129

（４）連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2024年３月１日　至　2025年２月28日)	当連結会計年度 (自　2025年３月１日　至　2026年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	4,750,935	2,492,220
減価償却費	1,573,496	1,596,160
減損損失	766,500	24,446
のれん償却額	879,828	794,610
貸倒引当金の増減額（△は減少）	10,611	38,373
賞与引当金の増減額（△は減少）	13,172	20,806
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	1,062	△35,521
受取利息及び受取配当金	△36,223	△45,171
支払利息	295,963	457,604
為替差損益（△は益）	20,602	△271,411
持分法による投資損益（△は益）	△8,181	4,364
補助金収入	△127,328	△83,423
受取保険金	△2,949	△6,825
受取補償金	△1,280,123	△496,505
投資有価証券売却損益（△は益）	△8,094	△4,282
固定資産売却損益（△は益）	△680	△342,738
固定資産除却損	3,308	6,727
売上債権の増減額（△は増加）	△744,385	△927,403
棚卸資産の増減額（△は増加）	371,605	△3,815,368
前渡金の増減額（△は増加）	△122,770	△132,188
仕入債務の増減額（△は減少）	183,873	769,930
未払金の増減額（△は減少）	△215,644	732,519
未払費用の増減額（△は減少）	25,873	13,123
前受金の増減額（△は減少）	321,385	△348,628
未払消費税等の増減額（△は減少）	△308,123	△444,785
差入保証金の増減額（△は増加）	△3,109	△162,428
その他	317,558	△301,029
小計	6,678,165	△466,828
利息及び配当金の受取額	36,223	45,171
利息の支払額	△300,378	△455,202
補助金の受取額	127,328	83,423
保険金の受取額	2,949	6,825
補償金の受取額	1,280,123	496,505
法人税等の支払額	△1,196,845	△2,212,932
営業活動によるキャッシュ・フロー	6,627,566	△2,503,037
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△989,482	△1,236,533
有形固定資産の売却による収入	22,382	666,021
無形固定資産の取得による支出	△31,862	△28,419
投資有価証券の取得による支出	△33,906	△41,196
投資有価証券の売却による収入	88,683	38,282
定期預金の増減額（△は増加）	35,045	△138,994
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△110,254	△1,428,664
子会社株式の取得に伴う貸付による支出	△53,500	－
短期貸付金の増減額（△は増加）	122	△14,191
その他	229,455	146,158
投資活動によるキャッシュ・フロー	△843,317	△2,037,537

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2024年３月１日　至　2025年２月28日)	当連結会計年度 (自　2025年３月１日　至　2026年２月28日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△692,351	627,026
長期借入れによる収入	8,100,000	11,206,646
長期借入金の返済による支出	△9,895,282	△10,004,196
社債の償還による支出	△340,000	－
リース債務の返済による支出	△180,283	△182,271
自己株式の取得による支出	△101	－
新株予約権の行使による株式の発行による収入	29,478	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,978,540	1,647,204
現金及び現金同等物に係る換算差額	107,311	142,311
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	2,913,020	△2,751,058
現金及び現金同等物の期首残高	8,126,787	11,039,808
現金及び現金同等物の期末残高	11,039,808	8,288,749