(単位：千円)
前事業年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当事業年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
△285,048
692,005
減価償却費
46,342
65,306
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1,083,635
△7,674
受取利息及び受取配当金
△2,935
△878
支払利息
3,495
―
投資有価証券評価損益（△は益）
20,480
賞与引当金の増減額（△は減少）
△2,527
10,371
退職給付引当金の増減額（△は減少）
8,044
△27,572
売上債権の増減額（△は増加）
775,286
172,822
棚卸資産の増減額（△は増加）
195,288
△127,508
前渡金の増減額（△は増加）
455,821
△55,204
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,272,269
△91,636
その他
△68,558
△66,497
小計
957,056
563,532
利息及び配当金の受取額
1,351
878
利息の支払額
△3,410
法人税等の支払額
△244,084
△254,767
710,912
309,643
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△38,417
△30,760
無形固定資産の取得による支出
△116,800
△562
投資有価証券の取得による支出
△472
△485
1,725
642
△153,965
△31,167
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△300,000
リース債務の返済による支出
△10,924
△13,970
自己株式の取得による支出
△99,868
配当金の支払額
△354,580
△665,504
△468,419
現金及び現金同等物に係る換算差額
△13,484
15,951
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△122,041
△173,991
現金及び現金同等物の期首残高
3,873,928
3,751,887
現金及び現金同等物の期末残高
3,577,896