(単位：千円)
前事業年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当事業年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
△601,090
343,985
減価償却費
358,245
340,324
減損損失
145,812
43,525
退職給付引当金の増減額（△は減少）
27,188
13,491
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
28,826
115,960
賞与引当金の増減額（△は減少）
△8,553
△283
操業停止関連費用
129,159
81,984
火災損失
1,147,010
23,921
受取利息及び受取配当金
△23,408
△32,813
支払利息
902
842
投資有価証券売却損益（△は益）
△78,021
△7
固定資産売却損益（△は益）
-
△39,594
固定資産除却損
622
3,262
受取補償金
△123,013
△1,218
売上債権の増減額（△は増加）
817,337
△384,310
棚卸資産の増減額（△は増加）
74,720
△250,350
仕入債務の増減額（△は減少）
△121,413
14,228
国庫補助金受贈益
△80,000
未払消費税等の増減額（△は減少）
△110,120
△103,584
その他
△243,894
159,988
小計
1,340,311
329,351
利息及び配当金の受取額
23,408
32,813
利息の支払額
△869
△802
補償金の受取額
123,009
1,218
保険内払金の受取額
300,000
国庫補助金の受取額
80,000
操業停止関連費用の支払額
△129,159
△81,984
火災損失の支払額
△174,001
△700,410
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△359,263
△4,897
903,435
△124,713
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△366,694
△703,004
有形固定資産の売却による収入
20,774
資産除去債務の履行による支出
△32,400
△4,860
無形固定資産の取得による支出
△1,400
△11,946
関係会社株式の取得による支出
△25,000
投資有価証券の取得による支出
△2,725
△2,821
投資有価証券の売却による収入
142,662
40
敷金及び保証金の差入による支出
△5,726
△1,144
敷金及び保証金の回収による収入
36,812
2,240
△248
△3,957
△254,719
△704,677
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△60,000
自己株式の取得による支出
△52
配当金の支払額
△108,405
△132,060
△168,457
△192,060
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
480,258
△1,021,451
現金及び現金同等物の期首残高
2,257,115
2,737,373
現金及び現金同等物の期末残高
1,715,922