（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年10月１日

　至　2025年３月31日)

当中間連結会計期間

(自　2025年10月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

2,947

4,460

減価償却費

3,784

4,346

賞与引当金の増減額（△は減少）

△65

△121

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

23

△22

貸倒引当金の増減額（△は減少）

269

470

債務保証損失引当金の増減額（△は減少）

203

330

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

8

－

退職給付に係る資産・負債の増減額

－

△0

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

－

△250

受取利息及び受取配当金

△372

△265

受取手数料

△0

－

支払利息

403

408

デリバティブ評価損益（△は益）

203

289

投資有価証券売却損益（△は益）

△342

△156

売上債権の増減額（△は増加）

△779

△218

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,511

950

前渡金の増減額（△は増加）

△162

△19

仕入債務の増減額（△は減少）

△567

416

未払費用の増減額（△は減少）

△190

△261

その他

520

△531

小計

4,372

9,825

利息及び配当金の受取額

339

261

手数料の受取額

0

－

利息の支払額

△377

△422

法人税等の支払額

△2,837

△160

法人税等の還付額

－

220

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,496

9,724

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△409

定期預金の払戻による収入

301

409

有形固定資産の取得による支出

△10,815

△10,642

有形固定資産の売却による収入

2

2

無形固定資産の取得による支出

△51

△90

投資有価証券の取得による支出

△693

△2

投資有価証券の売却による収入

634

2,255

投資有価証券の償還による収入

670

200

貸付けによる支出

△192

△78

貸付金の回収による収入

61

513

投融資の純増減額（△は増加）

△13

△6

その他

△62

△9

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,159

△7,857

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

12,795

△2,460

長期借入れによる収入

10,300

4,000

長期借入金の返済による支出

△2,878

△2,834

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△708

△706

社債の償還による支出

△10,000

－

その他

△60

△57

財務活動によるキャッシュ・フロー

9,447

△2,057

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

66

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

785

△124

現金及び現金同等物の期首残高

3,161

3,268

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

206

－

現金及び現金同等物の中間期末残高

4,153

3,143