(単位：千円)
前事業年度
(自 2024年３月１日
至 2025年２月28日)
当事業年度
(自 2025年３月１日
至 2026年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
122,635
64,070
減価償却費
163,715
169,048
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△10,797
7,745
減損損失
－
6,739
賞与引当金の増減額（△は減少）
△2,130
11,640
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△7,169
2,130
受取利息及び受取配当金
△4,317
△7,179
設備負担金収入
△2,346
△10,831
支払利息
13,514
17,486
有形固定資産売却損益（△は益）
△308
△19,075
固定資産除却損
743
2,790
売上債権の増減額（△は増加）
71,025
△203,478
棚卸資産の増減額（△は増加）
△270,408
△112,268
未収消費税等の増減額（△は増加）
△23,427
23,427
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△651
△24,710
仕入債務の増減額（△は減少）
△4,630
67,173
未払金の増減額（△は減少）
10,683
16,080
未払消費税等の増減額（△は減少）
△25,541
1,513
未払費用の増減額（△は減少）
△1,995
21,077
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△527
5,445
差入保証金の増減額（△は増加）
△333
△491
その他
24,244
28,164
小計
51,976
66,498
利息及び配当金の受取額
4,317
7,179
利息の支払額
△13,562
△18,226
設備負担金の受取額
3,042
5,664
法人税等の支払額
△11,086
△16,272
34,687
44,843
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△76,275
△567,831
有形固定資産の売却による収入
308
447,630
有形固定資産の除却による支出
△2,284
無形固定資産の取得による支出
△4,955
△4,070
395
△1,258
△80,527
△127,814
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
500,000
長期借入金の返済による支出
△30,002
社債の発行による収入
100,000
社債の償還による支出
△20,000
短期借入金の純増減額（△は減少）
115,000
△400,000
リース債務の返済による支出
△31,250
△37,117
自己株式の取得による支出
△226
△122
配当金の支払額
△23,370
△24,705
160,152
△11,948
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
114,312
△94,918
現金及び現金同等物の期首残高
215,119
329,432
現金及び現金同等物の期末残高
234,513