(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,490,080

3,750,866

減価償却費

1,420,284

1,382,497

その他の引当金の増減額（△は減少）

20,444

92,197

退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少）

△29,227

△67,274

受取利息及び受取配当金

△344,605

△450,254

支払利息

17,033

37,752

為替差損益（△は益）

6,513

5,991

持分法による投資損益（△は益）

△146,365

△85,598

有形固定資産売却損益（△は益）

△9,619

△995

補助金収入

△64,701

△9,357

受取補償金

△23,500

－

売上債権の増減額（△は増加）

259,783

1,979,510

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,022,210

645,095

未収入金の増減額（△は増加）

△87,252

△569,641

仕入債務の増減額（△は減少）

580,365

△1,618,811

未払金の増減額（△は減少）

144,990

65,301

未払消費税等の増減額（△は減少）

△506,212

381,588

その他

△87,392

47,721

小計

2,618,409

5,586,590

利息及び配当金の受取額

409,208

522,089

利息の支払額

△16,381

△43,979

補助金の受取額

64,701

9,357

法人税等の支払額

△606,318

△1,270,017

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,469,618

4,804,039

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△598,186

△2,824,416

有形固定資産の売却による収入

131,685

14,409

無形固定資産の取得による支出

△232,812

△793,143

投資有価証券の取得による支出

△4,229

△7,125

その他

23,225

41,715

投資活動によるキャッシュ・フロー

△680,318

△3,568,561

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

2,600,000

長期借入金の返済による支出

△566,356

△678,154

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△17,038

△13,658

配当金の支払額

△517,580

△611,686

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,100,975

1,296,501

現金及び現金同等物に係る換算差額

△396

335

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

687,927

2,532,315

現金及び現金同等物の期首残高

797,033

1,484,961

現金及び現金同等物の期末残高

1,484,961

4,017,276