(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

133,378

79,393

減価償却費

456,824

435,572

減損損失

52,802

169,050

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△90

26

賞与引当金の増減額（△は減少）

10,365

△555

株式報酬費用

36,994

36,997

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

22,685

2,963

固定資産売却損益（△は益）

△17,955

△194,969

固定資産除却損

3,884

69

受取利息及び受取配当金

△1,123

△5,829

支払利息

9,856

103,035

売上債権の増減額（△は増加）

54,650

△119,222

棚卸資産の増減額（△は増加）

△16,746

△115,084

仕入債務の増減額（△は減少）

△70,537

115,393

未払金の増減額（△は減少）

△161,563

27,489

未払消費税等の増減額（△は減少）

1,653

19,849

その他

112,436

9,584

小計

627,513

563,765

法人税等の支払額

△169,573

△8,478

法人税等の還付額

538

42,156

営業活動によるキャッシュ・フロー

458,478

597,443

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,462,427

△4,189,919

有形固定資産の売却による収入

21,223

928,120

無形固定資産の取得による支出

△20,922

△43,946

敷金及び保証金の差入による支出

△32,292

△16,858

敷金及び保証金の回収による収入

4,789

51,001

貸付けによる支出

△1,000

△900

貸付金の回収による収入

8,361

7,725

長期前払費用の取得による支出

△28,147

△23,302

長期預り金の受入による収入

21,438

7,077

長期預り金の返還による支出

△9,601

△6,795

利息及び配当金の受取額

1,138

5,829

その他の収入

－

2,990

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,497,440

△3,278,977

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

－

770,000

長期借入れによる収入

－

3,341,000

長期借入金の返済による支出

△126,667

△16,667

リース債務の返済による支出

△49,439

△53,927

配当金の支払額

△164,816

△165,684

利息の支払額

△9,849

△101,962

財務活動によるキャッシュ・フロー

△350,772

3,772,757

現金及び現金同等物に係る換算差額

13,557

4,243

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,376,176

1,095,467

現金及び現金同等物の期首残高

2,567,544

1,177,010

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△14,356

－

現金及び現金同等物の期末残高

1,177,010

2,272,478