(単位：百万円)
前事業年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当事業年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
618
665
減価償却費
646
981
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△2
△0
退職給付引当金の増減額（△は減少）
3
△3
賞与引当金の増減額（△は減少）
2
14
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△4
0
受取利息及び受取配当金
△5
△8
支払利息
31
59
固定資産除売却損益（△は益）
1
店舗閉鎖損失
35
―
債務免除益
△10
減損損失
29
固定資産圧縮損
17
補助金収入
△17
保険解約返戻金
△21
売上債権の増減額（△は増加）
694
△315
棚卸資産の増減額（△は増加）
△81
△266
仕入債務の増減額（△は減少）
△101
154
未払金の増減額（△は減少）
△55
△213
長期未払金の増減額（△は減少）
△208
その他
△368
小計
1,356
702
利息及び配当金の受取額
5
8
利息の支払額
△25
△59
法人税等の支払額
△329
△79
988
571
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△3,312
△2,397
投資有価証券の取得による支出
△7
51
△3,268
△2,403
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,900
長期借入れによる収入
2,800
長期借入金の返済による支出
△40
△320
リース債務の返済による支出
△243
△235
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△173
2,343
1,170
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
62
△660
現金及び現金同等物の期首残高
2,526
2,588
現金及び現金同等物の期末残高
※1 2,588
※1 1,928