(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

12,100,246

13,690,065

減価償却費

2,145,301

2,243,472

貸倒引当金の増減額（△は減少）

77,000

54,000

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

28,535

△165,885

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

325

△112,285

長期未払金の増減額（△は減少）

－

69,166

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△18,000

△10,000

賞与引当金の増減額（△は減少）

21,066

15,593

受取利息及び受取配当金

△825,695

△938,947

支払利息

52

741

為替差損益（△は益）

98,545

△416,674

デリバティブ評価損益（△は益）

91,950

△61,483

子会社清算損益（△は益）

－

△31,444

投資有価証券売却損益（△は益）

△98,449

－

売上債権の増減額（△は増加）

935,724

△475,879

棚卸資産の増減額（△は増加）

274,037

△832,708

仕入債務の増減額（△は減少）

△326,022

△600,719

未払消費税等の増減額（△は減少）

57,571

△342,331

その他の資産の増減額（△は増加）

151,398

42,195

その他の負債の増減額（△は減少）

126,461

△365,466

小計

14,840,049

11,761,409

利息及び配当金の受取額

818,091

893,249

利息の支払額

△52

△741

法人税等の支払額

△3,487,971

△3,598,816

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,170,116

9,055,102

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

745,300

－

有価証券の償還による収入

1,000,000

－

有形固定資産の取得による支出

△947,834

△2,312,044

無形固定資産の取得による支出

△16,809

△2,427

投資有価証券の取得による支出

△4,024,119

△7,586,719

投資有価証券の売却による収入

4,132,927

－

貸付けによる支出

△215,000

△60,800

貸付金の回収による収入

1,006

1,075

投資活動によるキャッシュ・フロー

675,469

△9,960,916

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△1,396

△2,151

自己株式の売却による収入

－

7,974

配当金の支払額

△3,503,114

△5,413,206

非支配株主への配当金の支払額

△24,072

△32,007

その他

△8,438

△8,196

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,537,021

△5,447,586

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,202,070

1,028,027

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

10,510,636

△5,325,374

現金及び現金同等物の期首残高

48,448,225

58,958,861

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

7,895

現金及び現金同等物の期末残高

58,958,861

53,641,383