（単位：千円）

当連結会計年度

（自　2024年12月１日

至　2025年11月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

338,459

減価償却費

10,585

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,149

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

207

受取利息及び受取配当金

△8,239

為替差損益（△は益）

△3,085

支払利息

2,614

株式交付費

2,289

売上債権の増減額（△は増加）

△151,078

棚卸資産の増減額（△は増加）

△428,043

仕入債務の増減額（△は減少）

△376,996

未収消費税等の増減額（△は増加）

△243,029

契約負債の増減額（△は減少）

△1,451,213

その他

22,875

小計

△2,283,506

利息及び配当金の受取額

8,237

利息の支払額

△2,614

法人税等の支払額

△91,810

営業活動によるキャッシュ・フロー

△2,369,693

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

30,000

定期預金の預入による支出

△1,064

有形固定資産の取得による支出

△6,030

無形固定資産の取得による支出

△16,854

その他

△5,765

投資活動によるキャッシュ・フロー

286

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

200,000

長期借入金の返済による支出

△123,288

株式の発行による収入

361,160

新株予約権の行使による株式の発行による収入

34,731

財務活動によるキャッシュ・フロー

472,604

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,782

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,898,585

現金及び現金同等物の期首残高

2,532,456

現金及び現金同等物の期末残高

633,871