(単位：百万円)
前事業年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当事業年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
787
288
減価償却費
620
1,263
貸倒引当金の増減額（△は減少）
0
賞与引当金の増減額（△は減少）
△5
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△1
退職給付引当金の増減額（△は減少）
11
27
前払年金費用の増減額（△は増加）
△4
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
1
有形固定資産売却益
△0
有形固定資産除却損
14
有形固定資産撤去費用
50
補助金収入
-
△14
投資有価証券売却損益（△は益）
△59
受取利息及び受取配当金
△110
△129
売上債権の増減額（△は増加）
△60
△150
棚卸資産の増減額（△は増加）
52
△74
仕入債務の増減額（△は減少）
△30
226
未収消費税等の増減額（△は増加）
△1,469
未払消費税等の増減額（△は減少）
124
△124
長期前払費用の増減額（△は増加）
15
△80
その他の流動資産の増減額（△は増加）
86
△13
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△8
110
小計
1,497
△136
利息及び配当金の受取額
108
133
補助金の受取額
法人税等の支払額
△196
△250
1,408
△238
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△678
△27
定期預金の払戻による収入
1,584
45
有形固定資産の取得による支出
△5,029
△6,796
有形固定資産の売却による収入
有形固定資産の除却による支出
△50
無形固定資産の取得による支出
△213
投資有価証券の売却による収入
83
その他の支出
その他の収入
貸付金の回収による収入
5,300
△4,124
△1,658
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
配当金の支払額
△276
△277
自己株式の純増減額（△は増加）
△278
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,993
△2,175
現金及び現金同等物の期首残高
5,523
2,529
現金及び現金同等物の期末残高
354