(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
9,698
11,509
減価償却費
3,672
3,558
減損損失
3
129
貸倒引当金の増減額（△は減少）
0
△0
賞与引当金の増減額（△は減少）
28
175
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
18
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
74
17
受取利息及び受取配当金
△430
△537
支払利息
375
443
固定資産売却損益（△は益）
△80
固定資産除却損
99
54
製品回収関連費用
413
受取保険金
△7
△21
受取補償金
△37
△604
補助金収入
△26
△20
投資有価証券売却損益（△は益）
△314
△482
投資有価証券評価損益（△は益）
－
40
関係会社清算益
△148
売上債権の増減額（△は増加）
5,499
△1,666
棚卸資産の増減額（△は増加）
△4,081
△1,400
その他の資産の増減額（△は増加）
△687
445
仕入債務の増減額（△は減少）
△578
△2,204
その他の負債の増減額（△は減少）
△1,904
678
その他
△236
△247
小計
11,359
9,985
利息及び配当金の受取額
429
536
利息の支払額
△381
△452
保険金の受取額
7
21
補償金の受取額
37
604
製品回収関連費用の支払額
△31
△134
法人税等の支払額
△2,922
△1,228
8,499
9,331
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△23
△2,823
定期預金の払戻による収入
22
1,522
有形固定資産の取得による支出
△2,876
△2,811
有形固定資産の売却による収入
229
2
無形固定資産の取得による支出
△302
△84
投資有価証券の取得による支出
△102
△1,041
投資有価証券の売却による収入
452
672
長期貸付けによる支出
△2
△729
事業譲渡による収入
26
関係会社の清算による収入
321
補助金の受取額
20
△72
△16
△2,300
△5,288
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の発行による収入
1,000
短期借入金の純増減額（△は減少）
△6,007
400
長期借入れによる収入
2,850
5,840
長期借入金の返済による支出
△5,514
△3,338
配当金の支払額
△869
△1,099
△223
△159
△8,764
1,642
現金及び現金同等物に係る換算差額
△44
417
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,609
6,103
現金及び現金同等物の期首残高
22,050
19,440
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,936
現金及び現金同等物の期末残高
27,480