(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
864
3,471
減価償却費
1,136
1,150
賞与引当金の増減額（△は減少）
△11
49
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△58
10
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
△3
18
執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△41
8
受取利息及び受取配当金
△248
△256
支払利息
53
63
支払手数料
3
7
固定資産除売却損益（△は益）
△0
△2,150
投資有価証券売却損益（△は益）
△446
△517
売上債権の増減額（△は増加）
544
166
棚卸資産の増減額（△は増加）
△18
△52
仕入債務の増減額（△は減少）
△231
△266
未収消費税等の増減額（△は増加）
708
－
未払消費税等の増減額（△は減少）
88
△8
未払費用の増減額（△は減少）
△174
△17
その他
△20
小計
2,142
1,673
利息及び配当金の受取額
249
256
利息の支払額
△53
△63
事業再構築費用の支払額
△2
法人税等の支払額
△106
△230
法人税等の還付額
100
2
2,330
1,638
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△83
△225
有形固定資産の売却による収入
241
2,161
無形固定資産の取得による支出
△84
△37
投資有価証券の取得による支出
△5
投資有価証券の売却等による収入
582
672
保険積立金の積立による支出
△157
△30
保険積立金の払戻による収入
134
635
2,536
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,040
長期借入れによる収入
240
30
長期借入金の返済による支出
△613
△616
配当金の支払額
△472
△497
自己株式の取得による支出
△418
△991
△187
173
△2,491
△1,902
現金及び現金同等物に係る換算差額
0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
478
2,272
現金及び現金同等物の期首残高
1,978
2,456
現金及び現金同等物の期末残高
4,729