（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2024年4月 1日

　至　2025年3月31日)

 当連結会計年度

(自　2025年4月 1日

　至　2026年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

108,330

196,115

減価償却費及び償却費

86,461

88,914

減損損失及び減損損失戻入益

33,854

8,450

従業員給付の増減額

△413

263

引当金の増減額

555

1,482

受取利息

△6,305

△6,601

受取配当金

△861

△556

支払利息

7,554

7,487

持分法による損益

△6,314

△8,113

固定資産除却損

4,778

5,117

固定資産売却益

△570

△41,265

固定資産売却損

283

530

売上債権及びその他の債権の増減額

6,124

△11,791

仕入債務及びその他の債務の増減額

11,558

55,795

棚卸資産の増減額

△9,547

△12,355

未払消費税等の増減額

△2,518

△135

その他の資産及び負債の増減額

△1,645

△1,178

その他

△4,777

△7,431

小計

226,546

274,727

利息の受取額

6,557

6,320

配当金の受取額

4,046

4,951

利息の支払額

△7,127

△7,314

法人所得税の支払額

△20,123

△39,333

営業活動によるキャッシュ・フロー

209,898

239,351

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2024年4月 1日

　至　2025年3月31日)

 当連結会計年度

(自　2025年4月 1日

　至　2026年3月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△88,104

△96,446

有形固定資産の売却による収入

1,726

45,933

無形資産の取得による支出

△6,986

△8,104

無形資産の売却による収入

74

205

金融資産の取得による支出

△6,265

△36,136

金融資産の売却及び償還による収入

22,154

8,124

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

2,589

持分法で処理される投資の株式の取得による支出

△462

－

その他

480

△394

投資活動によるキャッシュ・フロー

△77,382

△84,229

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額

△90,993

284

コマーシャル・ペーパーの増減額

△53,000

－

長期借入れによる収入

116,955

－

長期借入金の返済による支出

△37,497

△8,531

社債の発行による収入

79,697

－

社債の償還による支出

－

△25,000

配当金の支払額

△39,136

△43,159

非支配持分への配当金の支払額

△14,372

△9,739

自己株式の取得による支出

△90,695

△130,009

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△93

－

リース負債の返済による支出

△9,793

△9,630

その他

1,245

183

財務活動によるキャッシュ・フロー

△137,684

△225,603

現金及び現金同等物の換算差額

△1,592

12,398

現金及び現金同等物の増減額

△6,760

△58,082

現金及び現金同等物の期首残高

171,537

164,776

現金及び現金同等物の期末残高

164,776

106,693