（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年６月１日

　至　2024年11月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年６月１日

　至　2025年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

4,868

3,046

減価償却費

3,611

4,292

賞与引当金の増減額（△は減少）

48

73

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△203

△25

受取利息及び受取配当金

△18

△21

支払利息

19

82

災害損失

－

79

受取保険金

－

△50

建設協力金の家賃相殺額

100

95

預り建設協力金の家賃相殺額

△23

△23

売上債権の増減額（△は増加）

1

10

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,697

△1,222

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△499

△854

仕入債務の増減額（△は減少）

81

△815

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△2,394

△872

その他の固定負債の増減額（△は減少）

13

30

その他

30

40

小計

3,936

3,864

利息及び配当金の受取額

4

8

利息の支払額

△17

△107

補助金の受取額

120

120

災害損失の支払額

－

△3

法人税等の支払額

△2,631

△1,948

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,412

1,933

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,668

△12,669

有形固定資産の売却による収入

0

－

無形固定資産の取得による支出

△7

－

投資有価証券の取得による支出

△3

－

資産除去債務の履行による支出

△20

△4

差入保証金の差入による支出

△123

△173

差入保証金の回収による収入

27

60

長期前払費用の取得による支出

△31

△108

建設協力金の支払による支出

△40

△10

その他

△17

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,884

△12,905

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

2,500

△7,000

長期借入れによる収入

－

30,000

長期借入金の返済による支出

△1,974

△2,975

リース債務の返済による支出

△37

△4

自己株式の取得による支出

△0

△3,000

株式の発行による収入

42

－

配当金の支払額

△460

△504

財務活動によるキャッシュ・フロー

68

16,513

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,403

5,542

現金及び現金同等物の期首残高

12,023

8,488

現金及び現金同等物の中間期末残高

7,619

14,031