(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年２月１日
至 2025年１月31日)
当連結会計年度
(自 2025年２月１日
至 2026年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△688,883
△2,643,699
減価償却費
330,113
494,733
減損損失
－
587,301
火災損失
347,671
Ｍ＆Ａ関連損失
157,137
投資有価証券評価損益（△は益）
259,435
事業譲渡関連損益（△は益）
62,900
のれん償却額
19,153
貸倒引当金の増減額（△は減少）
11,841
43,467
有給休暇引当金の増減額（△は減少）
△4,377
△1,947
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
12,186
1,285
受取利息及び受取配当金
△24,599
△37,625
支払利息
24,760
33,975
固定資産売却損益（△は益）
△4,429
△2,072
固定資産除却損益（△は益）
24,112
2,300
持分法による投資損益（△は益）
151,577
439,233
売上債権の増減額（△は増加）
△259,131
△265,031
棚卸資産の増減額（△は増加）
△233,495
△255,717
仕入債務の増減額（△は減少）
23,315
△93,874
契約負債の増減額（△は減少）
△113,386
その他
△308,182
238,004
小計
△995,679
△676,270
利息及び配当金の受取額
23,740
34,955
利息の支払額
△24,760
△34,398
火災関連損失
△25,719
補助金の受取額
7,975
法人税等の支払額
△17,632
△53,530
法人税等の還付額
86,433
△927,897
△746,988
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△683,368
△877,879
有形固定資産の売却による収入
9,077
2,072
無形固定資産の取得による支出
△211,796
△124,403
投資有価証券の取得による支出
△259,435
△302,937
貸付けによる支出
△232,202
持分法適用関連会社株式の取得による支出
△958,880
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△496
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
146,975
エスクロー口座への振替による支出
△317,868
△24,112
△2,128,515
△1,706,738
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
9,105
△146,562
長期借入金の返済による支出
△404,616
△430,566
株式の発行による収入
2,497,110
616,916
リース債務の返済による支出
△35,303
新株予約権の発行による収入
29,816
2,131,415
4,484
現金及び現金同等物に係る換算差額
61,965
105,397
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△863,032
△2,343,845
現金及び現金同等物の期首残高
5,008,666
4,145,633
現金及び現金同等物の期末残高
1,801,788