(単位：百万円)

前事業年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当事業年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

16,270

20,824

減価償却費

5,048

5,256

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

△1

賞与引当金の増減額（△は減少）

25

95

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

4

△0

退職給付引当金の増減額（△は減少）

5

△0

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△8

△4

受取利息及び受取配当金

△30

△121

支払利息

8

6

固定資産除却損

9

2

減損損失

723

463

売上債権の増減額（△は増加）

△1,258

△1,636

預け金の増減額（△は増加）

555

47

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,210

△2,417

仕入債務の増減額（△は減少）

519

1,289

未払消費税等の増減額（△は減少）

320

353

その他

△166

212

小計

20,812

24,370

利息及び配当金の受取額

20

119

利息の支払額

△8

△6

法人税等の支払額

△4,820

△5,467

営業活動によるキャッシュ・フロー

16,004

19,016

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△7,488

△3,288

定期預金の払戻による収入

1,328

7,388

有形固定資産の取得による支出

△5,074

△7,305

無形固定資産の取得による支出

△178

△534

差入保証金の差入による支出

△1,013

△980

差入保証金の回収による収入

544

574

その他

△398

△328

投資活動によるキャッシュ・フロー

△12,280

△4,474

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△0

△25,135

配当金の支払額

△5,266

△4,826

リース債務の返済による支出

△654

△557

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,921

△30,520

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,197

△15,978

現金及び現金同等物の期首残高

56,225

54,028

現金及び現金同等物の期末残高

※ 54,028

※ 38,049