(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年２月21日
至 2025年２月20日)
当連結会計年度
(自 2025年２月21日
至 2026年２月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△38,629
48,903
減価償却費
161,598
133,630
減損損失
187,093
86,832
長期前払費用償却額
10,330
7,484
貸倒引当金の増減額（△は減少）
230
468
賞与引当金の増減額（△は減少）
270
△4,070
受取利息及び受取配当金
△239
△1,989
支払利息
30,718
23,609
受取補償金
△24,754
-
支払手数料
41,923
1,751
固定資産処分損益（△は益）
21,376
35,402
売上債権の増減額（△は増加）
82,948
△45,216
棚卸資産の増減額（△は増加）
179,104
△54,325
仕入債務の増減額（△は減少）
△340,801
△272,817
その他
62,886
△50,578
小計
374,056
△90,914
利息及び配当金の受取額
239
1,989
利息の支払額
△22,714
△22,987
補償金の受取額
24,754
法人税等の支払額
△12,855
△12,215
363,479
△124,126
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△113,081
△216,113
無形固定資産の取得による支出
△131,176
△98,718
従業員に対する貸付金の回収による収入
348
86
長期前払費用の取得による支出
△8,941
△12,881
差入保証金の差入による支出
△26,224
△58,209
差入保証金の回収による収入
170,291
185,051
△110,072
△132,175
△218,856
△332,960
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,875,991
長期借入金の返済による支出
△1,112,901
△285,714
長期借入れによる収入
2,000,000
配当金の支払額
△14,575
支払手数料の支払額
△41,923
△3,075
自己株式の取得による支出
△42
△7,565
ストックオプションの行使による収入
15
△1,045,434
△310,913
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△900,811
△768,000
現金及び現金同等物の期首残高
2,945,061
2,044,249
現金及び現金同等物の期末残高
1,276,248