(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
16,252
17,303
減価償却費
1,180
1,851
のれん償却額
280
出資金償却
511
312
貸倒引当金の増減額（△は減少）
117
98
賞与引当金の増減額（△は減少）
△346
189
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△21
△10
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
34
15
受取利息及び受取配当金
△151
△336
支払利息
103
146
持分法による投資損益（△は益）
△1,127
△37
固定資産売却損益（△は益）
△0
△55
関係会社株式売却損益（△は益）
162
-
減損損失
50
161
売上債権の増減額（△は増加）
△3,050
8,407
棚卸資産の増減額（△は増加）
△5,679
△12,495
前渡金の増減額（△は増加）
239
△333
未収入金の増減額（△は増加）
513
507
仕入債務の増減額（△は減少）
1,704
△5,147
有償支給取引に係る負債の増減額（△は減少）
571
△172
未払金の増減額（△は減少）
125
632
未払又は未収消費税等の増減額
537
37
その他
△32
△703
小計
11,977
10,654
利息及び配当金の受取額
448
336
利息の支払額
△103
△146
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△4,542
△3,367
7,779
7,477
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,101
△1,539
有形固定資産の売却による収入
1
126
無形固定資産の取得による支出
△289
△592
投資有価証券の取得による支出
△77
△185
投資有価証券の売却による収入
908
87
関係会社株式の取得による支出
△234
出資金の払込による支出
△74
△30
持分法適用関連会社株式取得による支出
△8
持分法適用関連会社株式売却による収入
2,416
貸付けによる支出
△388
△402
貸付金の回収による収入
71
272
敷金及び保証金の差入による支出
△179
敷金及び保証金の回収による収入
7
48
△26
88
1,100
△2,315
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△5,100
158
長期借入金の返済による支出
△2,961
△2,207
長期借入れによる収入
6,280
配当金の支払額
△2,615
△3,108
ストックオプションの行使による収入
286
45
自己株式の取得による支出
△6,310
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△3,037
△61
△83
△13,520
△5,195
現金及び現金同等物に係る換算差額
△18
14
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△4,660
現金及び現金同等物の期首残高
34,814
30,854
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
700
現金及び現金同等物の期末残高
30,835