(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,521,617
163,942
減価償却費
350,360
205,288
資産除去債務戻入益
-
△12,271
減損損失
429,762
61,821
本社移転費用引当金の増減額（△は減少）
30,800
△10,800
固定資産除却損
3,295
固定資産売却損益（△は益）
△1,808,212
本社移転費用引当金戻入額
△12,785
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△108
7,524
受取利息及び受取配当金
△3,916
△14,650
アレンジメントフィー
80,000
支払利息
48,779
42,798
社債利息
239
株主優待引当金の増減額（△は減少）
25,375
株式報酬費用
23,511
7,239
売上債権の増減額（△は増加）
316,863
67,271
棚卸資産の増減額（△は増加）
△208,646
△385,327
前渡金の増減額（△は増加）
△54,224
104,189
仕入債務の増減額（△は減少）
△312,653
54,760
未払金の増減額（△は減少）
△175,697
61,490
未払費用の増減額（△は減少）
△31,794
71,795
未払消費税等の増減額（△は減少）
△136,529
△500,852
未収消費税等の増減額（△は増加）
△491,884
契約負債の増減額（△は減少）
△29,673
19,013
その他
△312,524
△59,192
小計
△272,047
△591,955
利息及び配当金の受取額
3,916
13,732
利息の支払額
△46,226
△42,966
法人税等の支払額
△32,424
△32,215
△346,781
△653,405
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△63,605
△1,831
出資金の払戻による収入
4,871
有形及び無形固定資産の取得による支出
△162,465
△627,118
有形及び無形固定資産の売却による収入
12,126,201
資産除去債務の履行による支出
△27,031
敷金及び保証金の差入による支出
△54,535
△91,917
敷金及び保証金の回収による収入
294,005
9,447
建設協力金の支払による支出
△59,370
建設協力金の回収による収入
4,800
12,144,473
△793,022
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,700,000
長期借入れによる収入
2,300,000
長期借入金の返済による支出
△14,596,381
△230,000
社債の償還による支出
△100,000
アレンジメントフィーの支払額
△80,000
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△9,045
△3,968
△10,785,426
△233,968
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,528
1,433
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,014,794
△1,678,962
現金及び現金同等物の期首残高
5,630,366
6,645,161
現金及び現金同等物の期末残高
4,966,198