(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年4月 1日
至 2025年3月31日)
当連結会計年度
(自 2025年4月 1日
至 2026年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
11,408
10,883
減価償却費及びその他の償却費
1,061
1,077
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△297
10
賞与引当金の増減額（△は減少）
△294
167
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△75
△80
支払利息
274
222
持分法による投資損益（△は益）
△240
△73
為替差損益（△は益）
△1,276
940
投資有価証券売却損益（△は益）
-
△1,076
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
9,530
△5,626
棚卸資産の増減額（△は増加）
3,768
4,371
仕入債務の増減額（△は減少）
△3,343
4,017
未払金の増減額（△は減少）
△0
△103
未払費用の増減額（△は減少）
403
267
預り金の増減額（△は減少）
1,491
△1,445
前受金の増減額（△は減少）
5,880
9,592
未収消費税等の増減額（△は増加）
824
2,410
未収入金の増減額（△は増加）
1,647
△1,307
前払費用の増減額（△は増加）
△6,534
△6,344
その他
△1,681
△403
小計
22,546
17,500
利息及び配当金の受取額
210
128
利息の支払額
△299
△296
法人税等の支払額
△3,541
△1,648
18,915
15,684
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,552
△272
有形固定資産の売却による収入
0
450
無形固定資産の取得による支出
△210
△109
投資有価証券の取得による支出
△141
△248
投資有価証券の売却による収入
1,219
敷金及び保証金の差入による支出
△464
△43
敷金及び保証金の回収による収入
184
227
117
△23
△2,068
1,200
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△14,216
△5,873
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
2,000
△4,000
長期借入れによる収入
9,660
長期借入金の返済による支出
△7,000
△3,265
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△134
自己株式の取得による支出
△2,655
△2,001
自己株式の処分による収入
865
522
配当金の支払額
△3,786
△3,002
非支配株主への配当金の支払額
△34
△10
リース債務の返済による支出
△84
△83
△15,251
△17,848
現金及び現金同等物に係る換算差額
31
202
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,627
△762
現金及び現金同等物の期首残高
6,757
8,384
現金及び現金同等物の期末残高
7,622