(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,397,991
2,352,147
減価償却費
692,645
650,500
減損損失
16,482
-
関係会社清算損益（△は益）
14,119
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△39,931
35,741
賞与引当金の増減額（△は減少）
64,100
86,600
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
9,400
11,840
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△3,757
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△10,312
13,731
受取利息及び受取配当金
△22,910
△20,119
支払利息
127,106
206,948
為替差損益（△は益）
△64,722
持分法による投資損益（△は益）
130,202
323,979
固定資産売却損益（△は益）
△204
△58,869
固定資産除却損
4,901
2,034
投資有価証券売却損益（△は益）
△18,057
△124,946
補助金収入
△31,329
△11,497
受取保険金
△35,065
システム障害対応費用
27,626
売上債権の増減額（△は増加）
△1,287,639
1,769,732
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,936,183
△1,309,616
仕入債務の増減額（△は減少）
836,704
△591,839
未払金の増減額（△は減少）
△390,029
△72,622
未収消費税等の増減額（△は増加）
89,418
△73,587
未払消費税等の増減額（△は減少）
△5,554
171,548
契約負債の増減額（△は減少）
131,874
△72,079
その他の資産の増減額（△は増加）
△193,629
△238,455
その他の負債の増減額（△は減少）
35,552
129,773
その他
89,945
15,855
小計
△306,535
3,132,078
利息及び配当金の受取額
23,086
20,912
利息の支払額
△130,059
△200,030
補助金の受取額
31,329
11,497
システム障害対応費用の支払額
△27,626
法人税等の支払額
△622,579
△541,975
法人税等の還付額
3,166
保険金の受取額
35,065
△1,029,219
2,457,549
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△2,280
有形固定資産の取得による支出
△1,085,563
△285,653
有形固定資産の売却による収入
216
110,702
無形固定資産の取得による支出
△60,633
△16,997
268,917
投資有価証券の取得による支出
△2,154
△1,955
投資有価証券の売却による収入
71,875
142,419
貸付けによる支出
△1,993
△3,366
貸付金の回収による収入
605
1,729
その他の支出
△62,883
△42,780
その他の収入
18,453
4,304
△1,122,078
175,041
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,693,618
△800,005
長期借入れによる収入
1,500,000
長期借入金の返済による支出
△1,611,952
△1,588,786
社債の償還による支出
△56,000
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△57,936
△68,862
配当金の支払額
△232,025
△232,481
非支配株主への配当金の支払額
△14,575
リース債務の返済による支出
△220,758
△245,460
割賦債務の返済による支出
△13,895
△14,098
1,001,051
△1,520,269
現金及び現金同等物に係る換算差額
29,691
31,855
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,120,555
1,144,176
現金及び現金同等物の期首残高
5,213,736
4,059,981
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△33,199
現金及び現金同等物の期末残高
5,204,158