(単位：千円)
前事業年度
(自 2024年３月１日
至 2025年２月28日)
当事業年度
(自 2025年３月１日
至 2026年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
227,653
168,888
減価償却費
561,565
624,905
長期前払費用償却額
6,287
2,930
減損損失
23,541
45,757
賞与引当金の増減額（△は減少）
△31,020
△2,441
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△31,702
△1,457
受取利息及び受取配当金
△15,296
△18,958
その他の営業外損益（△は益）
8,575
－
その他の特別損益（△は益）
△59,708
支払利息
44,855
65,814
固定資産除売却損益（△は益）
13,522
7,663
売上債権の増減額（△は増加）
△61,086
△17,033
棚卸資産の増減額（△は増加）
△165,083
54,399
仕入債務の増減額（△は減少）
△3,013
505,483
預り金の増減額（△は減少）
△8,377
△88,320
未払消費税等の増減額（△は減少）
△48,581
94,367
預り保証金の増減額（△は減少）
△9,424
△7,838
その他
△93,166
63,899
小計
359,539
1,498,059
利息及び配当金の受取額
11,451
16,120
その他の収入
95,697
利息の支払額
△45,576
△65,155
その他の支出
△44,564
法人税等の支払額
△145,247
△9,634
231,300
1,439,389
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
1,130,000
有形固定資産の取得による支出
△606,913
△367,949
投資有価証券の売却による収入
12,000
無形固定資産の取得による支出
△30,783
△3,802
差入保証金の差入による支出
△31,869
△13,065
差入保証金の回収による収入
405,081
33,656
事業譲受による支出
△92,530
△6,495
△15,274
△363,509
775,565
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,600,000
△1,400,000
長期借入れによる収入
5,660,000
200,000
長期借入金の返済による支出
△3,671,184
△474,374
リース債務の返済による支出
△253,236
△299,661
配当金の支払額
△63,276
△63,180
72,303
△2,037,216
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△59,906
177,738
現金及び現金同等物の期首残高
567,826
507,920
現金及び現金同等物の期末残高
685,658