(単位：百万円)
前事業年度
(自 2024年３月１日
至 2025年２月28日)
当事業年度
(自 2025年３月１日
至 2026年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
12,162
12,569
減価償却費
4,471
5,093
貸倒引当金の増減額（△は減少）
3
2
退職給付引当金の増減額（△は減少）
58
41
受取利息及び受取配当金
△24
△28
支払利息
99
96
固定資産受贈益
-
△0
固定資産除却損
72
5
店舗閉鎖損失
69
賃貸借契約解約益
△13
△3
補助金収入
△5
売上債権の増減額（△は増加）
△195
△248
棚卸資産の増減額（△は増加）
△418
△633
仕入債務の増減額（△は減少）
646
12,457
契約負債の増減額（△は減少）
141
113
未払消費税等の増減額（△は減少）
1,129
△1,270
預り建設協力金の増減額（△は減少）
19
207
預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）
151
150
その他
541
1,258
小計
18,917
29,805
利息及び配当金の受取額
1
4
利息の支払額
△83
△78
法人税等の支払額
△2,942
△3,531
15,892
26,200
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△12,014
△12,689
無形固定資産の取得による支出
△264
△241
長期前払費用の取得による支出
△157
△926
関係会社株式の取得による支出
△527
補助金の受取額
敷金及び保証金の回収による収入
54
敷金及び保証金の差入による支出
△425
△118
建設協力金の回収による収入
140
137
建設協力金の支払による支出
△43
関係会社貸付けによる支出
△467
△200
△95
△13,757
△14,019
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
100
3,100
長期借入金の返済による支出
△3,884
△3,485
株式の発行による収入
79
64
リース債務の返済による支出
△430
△376
自己株式の取得による支出
△360
配当金の支払額
△1,109
△1,451
0
△5,245
△2,509
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△3,110
9,671
現金及び現金同等物の期首残高
18,139
15,028
現金及び現金同等物の期末残高
24,699