(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,484

13,322

減価償却費

231

265

賞与引当金の増減額（△は減少）

△8

37

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

27

△24

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△7

50

持分法による投資損益（△は益）

△27

△29

受取利息及び受取配当金

△35

△37

支払利息

1,798

2,066

為替差損益（△は益）

51

△233

売上債権の増減額（△は増加）

5,151

△43,312

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,140

△170,870

前渡金の増減額（△は増加）

109

△1,379

仕入債務の増減額（△は減少）

△6,132

63,535

前受金の増減額（△は減少）

407

45,699

未払金の増減額（△は減少）

1,035

△2,607

その他

△183

38

小計

11,042

△93,480

利息及び配当金の受取額

46

41

利息の支払額

△1,798

△2,066

法人税等の支払額

△604

△1,962

法人税等の還付額

525

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,210

△97,467

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△6

△88

無形固定資産の取得による支出

△23

△26

その他

8

△248

投資活動によるキャッシュ・フロー

△21

△362

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△15,547

98,097

配当金の支払額

△1,360

△2,040

その他

54

△90

財務活動によるキャッシュ・フロー

△16,853

95,965

現金及び現金同等物に係る換算差額

△28

413

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△7,692

△1,451

現金及び現金同等物の期首残高

20,865

13,172

現金及び現金同等物の期末残高

13,172

11,721