（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2024年９月１日

　至　2025年２月28日)

当中間連結会計期間

(自　2025年９月１日

　至　2026年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

837,568

861,998

減価償却費

369,817

377,251

減損損失

24,084

18,257

のれん償却額

65,962

65,962

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△9,790

△4,495

賞与引当金の増減額（△は減少）

△4,630

△3,454

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

12,302

1,616

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

1,969

1,969

受取利息及び受取配当金

△5,507

△12,065

支払利息

8,031

9,213

固定資産除却損

4,739

18,759

売上債権の増減額（△は増加）

939,221

456,010

棚卸資産の増減額（△は増加）

△170,625

△519,801

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,125,164

△385,483

未払消費税等の増減額（△は減少）

△28,439

△75,438

その他

△746,469

△139,720

小計

△1,826,929

670,578

利息及び配当金の受取額

5,507

12,125

利息の支払額

△8,199

△8,131

法人税等の支払額

△302,228

△343,703

営業活動によるキャッシュ・フロー

△2,131,849

330,870

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△562,179

△288,783

有形固定資産の売却による収入

364

－

無形固定資産の取得による支出

△52,699

△27,456

敷金及び保証金の差入による支出

△34,364

△52,948

敷金及び保証金の回収による収入

17,262

19,473

資産除去債務の履行による支出

△5,392

△31,935

投資有価証券の償還による収入

－

10,000

その他

200

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△636,807

△371,650

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

750,000

長期借入れによる収入

600,000

－

長期借入金の返済による支出

△604,912

△1,932,023

リース債務の返済による支出

△1,529

△904

配当金の支払額

△263,246

△165,485

財務活動によるキャッシュ・フロー

△269,688

△1,348,413

現金及び現金同等物に係る換算差額

17,503

42,335

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,020,841

△1,346,858

現金及び現金同等物の期首残高

9,380,370

6,187,421

現金及び現金同等物の中間期末残高

6,359,528

4,840,562