第１四半期決算短信

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前第１四半期連結累計期間 (自　2024年12月１日　至　2025年２月28日)	当第１四半期連結累計期間 (自　2025年12月１日　至　2026年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益	3,541	4,838
減価償却費	1,566	1,599
減損損失	－	12
のれん償却額	82	62
貸倒引当金の増減額（△は減少）	17	19
賞与引当金の増減額（△は減少）	△1,040	△1,455
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△3	△4
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）	0	3
工事損失引当金の増減額（△は減少）	△2	△31
ポイント引当金の増減額（△は減少）	3	0
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△6	0
株式報酬引当金の増減額（△は減少）	46	32
修繕引当金の増減額（△は減少）	5	△18
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	355	48
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△365	△5
受取利息及び受取配当金	△60	△60
支払利息	81	115
持分法による投資損益（△は益）	△83	△33
デリバティブ評価損益（△は益）	△297	△313
有形固定資産売却損益（△は益）	6	△2
投資有価証券売却損益（△は益）	2	△22
新株予約権戻入益	△71	－
売上債権の増減額（△は増加）	△2,155	△5,308
棚卸資産の増減額（△は増加）	△1,121	△1,617
仕入債務の増減額（△は減少）	△2,755	1,150
長期未払金の増減額（△は減少）	△2	△14
その他	△682	△1,995
小計	△2,939	△3,000
利息及び配当金の受取額	62	59
利息の支払額	△76	△106
法人税等の支払額	△1,444	△2,028
営業活動によるキャッシュ・フロー	△4,397	△5,076

		（単位：百万円）
	前第１四半期連結累計期間 (自　2024年12月１日　至　2025年２月28日)	当第１四半期連結累計期間 (自　2025年12月１日　至　2026年２月28日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△2,325	△5,986
有形固定資産の売却による収入	45	32
無形固定資産の取得による支出	△945	△368
投資有価証券の取得による支出	△31	△843
投資有価証券の売却による収入	35	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△1,670	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	－	△87
貸付金の回収による収入	252	198
その他	△144	△156
投資活動によるキャッシュ・フロー	△4,783	△7,211
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	7,957	6,940
長期借入れによる収入	2,900	2,700
長期借入金の返済による支出	△2,189	△2,136
自己株式の取得による支出	△0	△0
自己株式の売却による収入	0	0
配当金の支払額	△1,115	△1,031
非支配株主への配当金の支払額	△5	△6
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△3	－
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△70	△75
財務活動によるキャッシュ・フロー	7,472	6,391
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△1,708	△5,896
現金及び現金同等物の期首残高	26,024	31,511
現金及び現金同等物の四半期末残高	24,315	25,614