(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年３月１日
至 2025年２月28日)
当連結会計年度
(自 2025年３月１日
至 2026年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
20,166
26,907
減価償却費
2,525
3,163
減損損失
551
293
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△4
21
受取利息及び受取配当金
△6
△23
支払利息
117
158
固定資産除却損
91
39
補助金収入
△220
－
固定資産圧縮損
220
持分法による投資損益（△は益）
△281
負ののれん発生益
△235
段階取得に係る差損益（△は益）
196
受取補償金
△110
保険解約返戻金
受取奨励金
△72
売上債権の増減額（△は増加）
979
△2,603
棚卸資産の増減額（△は増加）
1,203
△1,363
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,114
7,657
賞与引当金の増減額（△は減少）
290
△535
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
339
971
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
2,950
△3,744
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
77
71
ポイント引当金の増減額（△は減少）
27
18
未収又は未払消費税等の増減額（△は減少）
489
△228
その他
△320
609
小計
27,044
31,207
利息及び配当金の受取額
6
23
利息の支払額
△122
△160
補償金の受取額
110
奨励金の受取額
72
補助金の受取額
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△5,109
△9,920
22,038
21,332
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,884
△3,438
無形固定資産の取得による支出
△475
△137
短期貸付金の増減額（△は増加）
0
差入保証金の差入による支出
△1,253
△1,033
差入保証金の回収による収入
557
467
資産除去債務の履行による支出
△276
△134
保険積立金の解約による収入
61
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
5,124
792
△4,215
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
250
長期借入れによる収入
11,391
10,964
長期借入金の返済による支出
△11,050
△11,776
自己株式の取得による支出
△0
自己株式の売却による収入
配当金の支払額
△4,340
△5,209
割賦債務の返済による支出
△2
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△613
△569
△4,364
△6,591
現金及び現金同等物に係る換算差額
20
22
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
18,487
10,548
現金及び現金同等物の期首残高
67,228
85,715
現金及び現金同等物の期末残高
96,264