(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
2,579
2,388
減価償却費
415
381
固定資産除却損
0
1
固定資産売却益
－
△0
投資有価証券売却損益（△は益）
△37
関係会社出資金売却損益（△は益）
△388
貸倒引当金の増減額（△は減少）
130
4
賞与引当金の増減額（△は減少）
34
2
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△3
3
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△10
受取利息及び受取配当金
△20
△25
支払利息
25
持分法による投資損益（△は益）
△1
△9
売上債権の増減額（△は増加）
△587
△309
棚卸資産の増減額（△は増加）
△397
△563
その他の資産の増減額（△は増加）
△261
△64
仕入債務の増減額（△は減少）
△687
413
その他
△65
△18
小計
782
2,180
利息及び配当金の受取額
19
利息の支払額
△35
△26
国庫補助金の受取額
80
法人税等の支払額
△181
△957
664
1,223
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△251
△247
無形固定資産の取得による支出
△73
△150
投資有価証券の取得による支出
△2
連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による収入
161
投資有価証券の売却による収入
55
非連結子会社への出資による支出
△50
貸付けによる支出
△82
△44
△128
△211
△606
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
400
1,000
長期借入金の返済による支出
△3,177
△1,083
リース債務の返済による支出
△40
△21
配当金の支払額
△193
△3,011
△299
現金及び現金同等物に係る換算差額
61
6
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,496
324
現金及び現金同等物の期首残高
6,505
4,008
現金及び現金同等物の期末残高
4,333