※１　当社グループにおいては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行と当座貸越契約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

※２　期末日満期手形等の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。

　なお、当連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形等が、当連結会計期間末日残高に含まれております。