(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年３月１日

　至　2025年２月28日)

当連結会計年度

(自　2025年３月１日

　至　2026年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

319

1,001

減価償却費

1,070

1,208

減損損失

514

499

負ののれん償却額

△38

△38

長期前払費用償却額

68

62

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△10

△21

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△173

△178

退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少）

131

△79

賞与引当金の増減額（△は減少）

37

△37

受取利息及び受取配当金

△0

△1

支払利息

24

60

為替差損益（△は益）

△22

△1

有形固定資産除却損

145

68

売上債権の増減額（△は増加）

△120

△213

棚卸資産の増減額（△は増加）

△111

268

仕入債務の増減額（△は減少）

△131

2,571

未収入金の増減額（△は増加）

△161

△991

未払金の増減額（△は減少）

88

271

その他の資産の増減額（△は増加）

△143

50

その他の負債の増減額（△は減少）

768

215

その他

247

214

小計

2,502

4,931

利息及び配当金の受取額

0

1

利息の支払額

△24

△60

法人税等の支払額

△593

△485

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,885

4,386

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,849

△1,697

有形固定資産の売却による収入

6

-

無形固定資産の取得による支出

△146

△181

資産除去債務の履行による支出

△447

△275

長期前払費用の支出

△95

△83

敷金及び保証金の差入による支出

△453

△201

敷金及び保証金の回収による収入

476

274

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,509

△2,165

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△270

△273

短期借入金の増減額（△は減少）

100

△400

リース債務の返済による支出

△3

△3

長期割賦未払金の増加

-

1,520

長期割賦未払金の減少

-

△458

財務活動によるキャッシュ・フロー

△173

386

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△797

2,607

現金及び現金同等物の期首残高

2,831

2,033

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,033

※ 4,641