（単位：百万円）
前第１四半期連結累計期間
(自 2025年１月１日
至 2025年３月31日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2026年１月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
2,741
402
減価償却費及び償却費
1,200
1,403
受取利息及び受取配当金
△114
△74
支払利息
203
298
為替差損益（△は益）
135
155
金融収益及び金融費用
5
3
有形固定資産及び無形資産除売却損益（△は益）
9
棚卸資産の増減額（△は増加）
△802
△2,752
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
272
7,395
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
△1,151
△3,131
契約負債の増減額（△は減少）
773
1,053
引当金の増減額（△は減少）
△15
△47
従業員給付の増減額（△は減少）
126
△96
その他
110
100
小計
3,495
4,714
利息の受取額
114
74
配当金の受取額
0
利息の支払額
△383
△638
アレンジメントフィーの支払額
－
△120
法人所得税の支払額
△2,111
△1,734
1,114
2,295
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△500
△918
有形固定資産の売却による収入
無形資産の取得による支出
△125
△109
差入保証金の差入による支出
△1
△4
差入保証金の回収による収入
1
△0
△22
△625
△1,053
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入による収入
3,000
短期借入金の返済による支出
△2,000
長期借入による収入
3,344
長期借入金の返済による支出
新株予約権の行使による収入
84
配当金の支払額
△675
△2,112
リース負債の返済による支出
△363
△358
△3,038
△42
現金及び現金同等物に係る換算差額
△1,184
217
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△3,733
1,415
現金及び現金同等物の期首残高
27,992
24,275
現金及び現金同等物の四半期末残高
24,258
25,691